Il s’agit d’un accord entre l’acheteur et le vendeur d’échanger un actif financier pour un prix fixé à une date ultérieure. Ils peuvent être source de plus values considérables pour les brokers, grâce aux effets de levier, mais ils peuvent aussi être à l’origine de lourdes pertes si l’on ne comprend pas leur fonctionnement.
Dans cet article, nous allons voir ce que signifie un contrat de futures, comment cela fonctionne ? Quelles sont les compétences dont un broker à besoin ? Quels sont les frais à prévoir ?
Comment fonctionne le trading de contrats à terme ?
Les transactions se font sur un marché de futures via un broker future. Les bénéfices et les pertes du trader sont obtenus par la marge entre le prix de départ et celui de clôture. Les actifs sur lesquels on peut spéculer peuvent être des indices boursiers comme une action a acheter, des matières premières, des devises ou d’autres actifs financiers. La spécificité avec les futures, c’est que l’achat et la vente sont convenus à une date et à un prix fixé à l’avance.
Un aperçu du processus de trading de contrats à terme, de la souscription à la clôture.
Par exemple, vous voulez faire un CFD de futures sur de l’or. Un carnet d’ordre permet de répertorier votre ordre d’achat ou de vente de l’actif que vous avez choisi. Votre broker future vous donne l’accès au marché de futures ainsi qu’au carnet d’ordre et exécute vos ordres, c’est-à-dire à vendre ou à acheter l’actif financier donné à un prix que vous avez fixé, à une échéance prédéfinie.
Le carnet d’ordre vous permet de connaître le prix et le volume proposés d’un actif. À partir de ces données vous pouvez d’ores et déjà déduire la volatilité, le niveau de résistance et de support, les tendances vers lesquelles les prix vont évoluer, et choisir comment vous positionner sur la plateforme de négociation via votre broker futures.
À l’échéance de la date fixée au plus tard, vous devez vendre ou acheter selon le prix fixé à l’avance En fin de journée, à la clôture des comptes un mis à jour des pertes et des bénéfices est effectué sur votre compte.
Quelles sont les compétences nécessaires pour réussir dans le trading de contrats à terme ?
Pour ce genre de transaction, une bonne connaissance et une capacité d’analyse des marchés financiers sont nécessaires. Le carnet d’ordre est un des outils sur lequel on se réfère pour cette analyse. Pour les traders n’ont pas forcément ces compétences, Trading Revolution, un des meilleurs Canal Telegram est un endroit où vous pouvez échanger avec la communauté pour partager des stratégies, des conseils et des analyses qui vous permettront de réussir.
Un bon sang froid et une bonne lucidité, sont aussi des atouts indispensables dans ce domaine.
Une analyse des compétences essentielles pour réussir dans le trading de contrats à terme, de l'analyse de marché à la gestion des risques.
La base pour réussir est de savoir interpréter les signaux et les tendances. De nombreux outils sont disponibles sur les plateformes de trade pour suivre les tendances, mais il faut savoir les utiliser.
Pour les traders novices, vous pouvez essayer ces stratégies sur un compte demo trading avec un capital fictif pour tester leurs efficacités.
La gestion de risque est essentielle. Elle permet de minimiser les pertes.
Quels sont avantages et inconvénients du trading de contrats à terme ?
Les avantages sont nombreux sur ce type de contrat :
- L’effet de levier permet de prendre une position importante avec un petit capital. Les bénéfices résultant profitent aussi de cet effet de levier si le contrat de futures tourne en votre faveur.
- Vous disposez d’un large choix sur l’actif sur lequel vous voulez trader. Cela vous permettra de diversifier votre portefeuille. C’est une bonne stratégie de gestion des risques.
- Vous pouvez obtenir des bénéfices quelle que soit la direction du prix à condition qu’elle évolue dans le sens que vous avez défini
- De nombreux outils vous permettent d’utiliser les bonnes des stratégies pour une bonne gestion de risque
En ce qui concerne les inconvénients, on peut parler des risques de perte élevés liés à l’effet de levier, la nécessité d’être régulièrement présent sur les marchés pour surveiller les tendances, la présence de frais de transaction.
Le trading de futures, une opportunité d'investissement intéressante
Il peut être une opportunité intéressante d’investissement, car si on comprend bien son fonctionnement, on peut obtenir de grands bénéfices avec un petit capital initial. Si vous êtes un trader avec une certaine expérience, vous n’avez même pas besoin d’investir votre propre argent avec le prop firm trading.
Quels sont les frais associés au trading de contrats à terme ?
Il est important de comprendre les types de frais à payer dans ce domaine avant de s’engager. Vous devez payer différents frais au niveau de votre broker future, et d’autres parts, il y a différents frais à payer pour chaque contrat et ceux à payer au niveau des marchés financiers.
Une description des différents types de frais que les traders peuvent rencontrer dans le trading de contrats à terme.
- Le frais de courtage : demandé par les brokers pour chaque transaction effectuée
- Les frais d’exécution que l’on paie sur les plateformes de négociation. Ils dépendent du courtier, du type de produit et du volume de la transaction
- Les frais de données permettent au trader d’avoir accès aux données du marché en temps réel
- Les frais de roulement permettent de maintenir une position ouverte au-delà de la date initiale
- Frais de marge : permettent de maintenir des positions ouvertes sur le marché. Ils sont parfois exigés par les courtiers pour garantir la couverture en cas de perte.
Le contrat de futures peut être une source de revenu très rentable. Cependant, la réussite dans ce domaine dépend des compétences des traders. Il est incontournable de bien approfondir le sujet pour avoir une bonne analyse des marchés financiers.
N’hésitez pas à rejoindre le canal Trading Revolution, que vous soyez novice ou expérimenté. Vous y trouverez une communauté avec laquelle vous pouvez discuter de stratégies et créer un système de réseautage qui peut être intéressant pour tout trader.